Contabilitate

Grupul Magazin → Contabilitate adună documentele financiare care însoțesc comenzile: facturile emise clienților, documentele de realizare a vânzărilor, actele de reconciliere cu contractorii și returnările. Sunt patru ecrane separate, fiecare un registru cu filtre pe stare; documentele se generează din comenzi și din fișele clienților, nu se scriu de la zero aici. Ecranele sunt gândite pentru rolul Accountant, dar le văd și administratorii.

Facturi client (Debit)

Facturi client (Debit) e Registrul facturilor emise clienților. Sus ai trei filtre pe stare — Noi, Achitate, Anulate — iar tabelul arată, pentru fiecare factură: Nr. comandă, Nr. factură, Data creării, Client, Plătitor (persoana juridică pe numele căreia s-a emis, când diferă de client), Furnizor (compania ta din Setări → Plăți → Persoane juridice care emite documentul) și Cost.

O factură apare aici după ce a fost emisă din pagina comenzii; starea ei se schimbă odată cu plata comenzii (Achitate) sau cu anularea comenzii (Anulate). Într-un magazin nou registrul afișează Niciun rezultat până la prima factură.

Realizare

Realizare listează documentele de realizare a vânzărilor — actele care însoțesc predarea mărfii. Coloanele: Număr, Tip, Furnizor, Plătitor, Data, Nr. comandă, Livrare și Sumă. Documentul se generează din comandă, la predare, și rămâne legat de numărul comenzii, ca să poți urmări lanțul comandă → factură → realizare.

Acte de reconciliere

Acte de reconciliere sunt documentele prin care confirmi cu un contractor (client persoană juridică) soldul dintre voi pe o perioadă. Spre deosebire de celelalte registre, aici creezi documentul direct:

1. Apasă Creează.
2. Alege Compania ta (furnizorul) și Contractorul — o organizație din Magazin → Contractori → Organizații; Codul fiscal / IDNO se completează din fișa ei.
3. Alege Perioada pentru care se întocmește actul.
4. Salvează: actul apare în tabul În așteptare până e confirmat de ambele părți, apoi trece în Aprobate.

Tabelul arată Compania, Contractorul, Codul fiscal / IDNO, Perioada și Data creării.

Returnări

Returnări ține evidența produselor returnate de clienți. Fiecare returnare se înregistrează din comanda respectivă și apare aici cu Nr. comandă, Nr. produs, Client și detaliul Returnări; filtrele de sus — Returnare în așteptare, Returnat, Anulat — urmăresc stadiul ei. O returnare finalizată intră în calculul soldului clientului.

Notă. Niciunul dintre aceste registre nu emite documente fiscale prin el însuși: numerotarea, seria și datele companiei emitente vin din Setări → Plăți → Persoane juridice, iar formatul documentului e cel configurat pentru compania respectivă. Vezi Plăți.